Імпорт банківських виписок у Nova Era для будь-якого банку

Банківські операції — одна з найдинамічніших ділянок обліку. Щодня на рахунках з’являються нові платежі, і бухгалтеру доводиться переносити їх у систему, звіряти з документами та формувати проводки. У Nova Era ці процеси автоматизовані: система імпортує банківські виписки, розносить операції та допомагає уникнути рутинних помилок.

Виписка може бути завантажена з будь-якого банку, а налаштування формату виконується один раз – після цього імпорт займає лише кілька кліків.

Як це працює

Разове налаштування формату виписки

Для початку потрібно один раз налаштувати формат банківської виписки. Це робиться в модулі Налаштування → Адміністрування → Інтеграції → Клієнт-банк. Натисніть кнопку «+ Додати» та затягніть потрібний приклад файлу від банку (наприклад, *.csv або *.dbf)

Після цього система відкриває вікно, де можна:

• вказати назву формату,

• налаштувати правила визначення контрагента (хто платник, а хто отримувач),

• обрати спосіб визначення типу операції (вхідний або вихідний платіж),

• зазначити, чи вказані суми в гривнях чи в копійках,

• зіставити кожен стовпець файлу зі відповідним полем в обліковій системі.

Таке налаштування дозволяє адаптувати імпорт під будь-який, навіть нестандартний формат банку. Якщо банк оновлює структуру файлу – достатньо підкоригувати вже створене налаштування, а не робити все заново.

Рис. 1. Налаштування імпорту формату банківської виписки

Більш детальна інформація щодо налаштування виписок розміщена на нашому сайті технічної документації. 

Автоматичні проводки та правила формування

Щоб система не просто завантажувала дані, а й коректно формувала проводки, у Налаштування → Налаштування обліку → Клієнт-банк можна задати типові операції та ролі контрагентів. 

Налаштовуються три основні категорії платежів:

• Вхідний платіж – надходження коштів на рахунок (наприклад, оплата від покупця).

• Вихідний платіж – списання коштів з рахунку (наприклад, оплата постачальнику).

• Вихідний платіж (податки) – списання, пов’язані з податковими відрахуваннями (наприклад, сплата ПДФО).

Рис. 2. Налаштування типових операцій обробки банківських виписок

Після цього система автоматично підставляє тип операції та проводки під час рознесення виписки. Менше рутинної роботи – менше ризику помилок.

Імпорт виписки: швидко та передбачувано

Коли налаштування готові, завантаження виписки займає лише кілька секунд. У модулі Бухгалтерія → Документи → Клієнт-банк потрібно натиснути: «Завантажити виписку» → обрати файл → підтвердити.

Система:

• імпортує платіжні інструкції;

• повідомляє кількість завантажених рядків;

• відображає платежі у списку.

Рис. 3. Завантажені платіжні інструкції в облікову систему Nova Era

Якщо формат для цього банку ще не налаштовано – система одразу про це повідомить.

Рознесення платежів

Після завантаження платіжні інструкції спочатку відображаються непроведеними. Щоб обробити їх, натисніть «Рознесення», і відкриється виписка на конкретну дату.

Далі Nova Era працює автоматично:

• визначає тип операції за вашими правилами,

• визначає контрагента,

• формує проводки.

Рис. 4. Рознесення банківських виписок в Нова Ера

За потреби можна вручну змінити тип операції або інші параметри, і після цього натиснути «Провести».

Імпорт банківських виписок у Nova Era – це спосіб зробити банківський облік простішим, швидшим та прозорішим. Один раз налаштовуєте формат – і надалі виписки завантажуються буквально за мить, а система сама формує операції та проводки.

Це не просто скорочення рутинних задач. Це впорядкований та передбачуваний фінансовий процес, у якому кожен платіж проходить коректно, без ручних помилок і без втрати часу. Nova Era бере на себе технічну частину – а ви зосереджуєтесь на аналізі, управлінні та розвитку бізнесу.