Звіт Рух грошових коштів (Cash Flow): оптимізуйте витрати та керуйте доходами в Nova Era

Nova Era – сучасна система, яка надає бізнесу можливості для ведення управлінського обліку та контролю фінансів. Вона створена для аналізу грошових потоків, оптимізації витрат і прийняття обґрунтованих фінансових рішень. Останнім значним доповненням став звіт Cash Flow, який вже готовий до використання та забезпечує детальний аналіз грошових надходжень і витрат.

Cash Flow – це звіт про рух грошових коштів, який деталізує надходження та витрати компанії. Він відображає фінансові потоки за визначений період, саме тому його назву у перекладі з англійської мови означає «грошовий потік».

Які задачі вирішує звіт про Рух грошових коштів?

Звіт Cash Flow в системі Нова Ера надає користувачам можливість бачити реальний рух фінансів. Загалом, задачі, які допомагає вирішувати звіт, можна звести до:

• Контролю грошових потоків

• Фінансового планування та оцінки ліквідності бізнесу

• Оцінки рівня прибутковості чи збитковості кожного з напрямів діяльності

• Виявлення проблемних етапів у торгівлі, наприклад, через несвоєчасну оплату клієнтів

• Розуміння можливостей та доцільності запровадження нових ідей та проєктів.

  
  

Як сформувати звіт Рух грошових коштів (Cash Flow) в системі Nova Era?

1. Налаштування Статей руху грошових коштів

В Nova Era статті, за якими будується Cash Flow, повністю повторюватимуть структуру довідника Статті руху грошових коштів (РГК). Цей довідник знаходиться в модулі Налаштування → Довідники → Інші довідники. 

Базова версія довідника в Nova Era містить розділи статей: Надходження та Витрати. Для кожного розділу можна створити групи і потрібні статті.

Рис. 1. Довідник Статті руху грошових коштів

Щоб створити групу для певного розділу довідника, натисніть кнопку «+ Створити» (на рис. 1 виділено жовтим кольором). Вкажіть назву групи та поставте відмітку, до якого розділу вона відноситься. Збережіть та закрийте зміни.

Рис. 2. Групи в довіднику Статті РГК

Для того, щоб створити статтю РГК, виділіть мишею групу, для якої створюєте статтю, натисніть кнопку «+ Створити» (на рис. 2 виділено жовтим кольором), вкажіть назву статті РГК, збережіть та закрийте зміни.

Рис. 3. Створення статті РГК

Усі операції, пов’язані з рухом грошових коштів, повинні бути проведені в системі Нова Ера. Наприклад, при отриманні грошей від покупця на розрахунковий рахунок – в модулі Бухгалтерія → Документи → Банк створіть операцію «Оплата покупця» і в ній вкажіть потрібну статтю руху грошових коштів.

Операції з руху готівкових коштів проводяться в модулі Бухгалтерія → Документи → Каса.

Рис. 4. Операція Оплата покупця на розрахунковий рахунок в Нова Ера

3. Формування звіту Рух грошових коштів (Cash Flow)

В модулі Бухгалтерія → Звіти → Звіти по бухгалтерії оберіть Рух грошових коштів (Cash Flow). 

Встановіть період, підприємство, банківський рахунок/касу, за якими хочете отримати дані (необхідний фільтр можна буде застосувати вже у сформованому звіті). Натисніть Сформувати зараз.

Звіт у формі таблиці,відобразить усі операції із надходження та витрат фінансів за заданий проміжок часу із класифікацією за статтями РГК та проєктами.

Рис. 5. Звіт рух грошових коштів в Nova Era

4. Аналіз показників звіту

Перша частина звіту містить деталізацію надходжень за групами та статтями із довідника Статті руху грошових коштів. Друга частина звіту відображає інформацію по витратах компанії.

Кожен показник статті може бути деталізований за допомогою кліку на відповідний запис (синіми чорнилами). Звіт можна надрукувати або зберегти файлом у форматі xls.

Зверніть увагу, що операції з повернення грошових коштів, проведені за методом сторно, відображаються у звіті зі знаком мінус. Наприклад, базові налаштовані операції Повернення покупцю (готівки, безготівкових коштів), в тому числі у валюті, відображаються у складі Надходження. Базові налаштовані операції з повернення коштів від постачальника відображаються зі знаком мінус в частині Витрати.

За даними звіту можна отримати інформацію, скільки було надходжень за операційною діяльністю - наприклад, скільки отримано коштів за готівковими та безготівковими продажами, яка частина припадає на доходи від інвестицій, і визначити, наскільки стабільні ці джерела.

Також на підставі показників звіту аналізується витратна частина. І, наприклад, якщо вона більша, ніж надходження, це може сигналізувати про проблеми з ліквідністю компанії. 

Загалом, оцінку фінансового стану компанії варто проводити, аналізуючи показники декількох періодів і порівнювати тенденції. Наприклад, позитивна динаміка за статтями операційних доходів свідчить про розвиток бізнесу. 

Звіт Cash Flow у Nova Era — це ефективний інструмент контролю за фінансами. Завдяки йому компанії можуть приймати зважені рішення, прогнозувати фінансові показники та вчасно реагувати на зміни у своєму грошовому балансі.